上海Excel在财务预算编制及财务管理中的应用培训课程

课程概述

在工作中，您是否遇到过以下情形：

◆ 预算编制的过程中经常出现反复，只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字

◆ 有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总，并满足相关的逻辑关系？

◆ 编制预算重要要表现其相互关系，如何用EXCEL来表示其关联？

◆ 预算编制后，通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整？

◆ 编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉 及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel，将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解，常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel 对多数财务人员来说并不陌生，但要发挥创意，组合运用各种功能，解决庞大的系统工程，如：编制和跟踪预算，还有很多亟待解决的问题。

◆ 该课程将介绍如何将Excel的各种功能，如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中，不仅帮助您梳理预算思路，更让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。课程里学到的技巧，同样适用类似的系统工程。

课程对象

财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。

课程收益

◆ 学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法

◆ 学会使用Excel各种技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异

◆ 直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制

◆ 获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间

课程大纲

模块一：如何利用Excel 编制预算

◆ 预备知识

Ø 预算应包括的内容

Ø 各个预算项目的 Excel 表格之间的关系

Ø 使用 Excel 表格编制预算的基本约定

◆ 销售预算

Ø IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用

Ø 相对引用、引用和混合引用的区别

Ø 如何以千元为单位显示数据

◆ 材料成本预算

Ø 什么是条件格式

Ø 如何用数组计算复杂的公式

Ø TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用

◆ 直接人工成本预算

Ø 如何计算小时费率和人工效率

Ø 如何预算直接人工需求

Ø 有哪些“四舍五入”的函数

◆ 人员及工资费用预算

Ø 有哪些“查找/匹配”函数

◆ 固定资产投资预算

Ø DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用

◆ 期间费用预算

Ø 使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率

◆ 财务报表预算的编制

Ø 利润表

Ÿ 理解利润表各个项目数据来源

Ÿ 利润表的自动生成

Ø 资产负债表

Ÿ 信用条款与应收账款余额的预算编制

Ÿ 存货周转率与存货余额的预算编制

Ÿ 付款条款与应付账款余额的预算编制

Ÿ 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

Ø 现金流量表

Ÿ 销售货款回笼的编制

Ÿ 财务采购支出的编制

Ø 理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计

模块二：如何利用Excel 跟踪预算

◆ 销售及毛利的跟踪及差异分析

Ø 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异

Ø 如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化

Ø 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

◆ 期间费用的控制

Ø 如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

Ø 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告

Ø 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析

◆ 每月固定格式的财务报表

Ø 如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表

Ø 主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L 的巧妙使用）

教学环境

讲师介绍

许奕

现任职于某民营集团本部总经理助理，主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设

Excel人力资源管理应用、财务管理应用实战家

微软认证的ERP系统顾问

ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

专注：ERP系统及人力资源系统建设和Excel在企业管理中的的实用技能提升

授课风格：

善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；

善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；

熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析、；

六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；

目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。

企业评价