上海全面预算管理体系与Excel模型落地培训班

【培训对象】

对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

【上课环境】

【课程对象】

对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

预算痛点

C   预算监控无法实现或形同虚设；

C   集团预算下达、审批、上报周期长；

C   预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；

C   无法及时进行预算分析与挑战；

C   战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；

C   预算编制不全面不系统；

课程收益

C   熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；

C   掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。

C   领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。

C   跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。

C   学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；

C   经营风险评估和控制

C   成本分析和成本规划

C   提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

【课程大纲】

模块一：全面预算体系             

目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；

1. 全面预算管理流程

n  如何依据不同行业建立预算体系

n  不同的预算编制方法与控制方案

n  多维度预算分析和预算调整技巧

n  多种模型的预算模拟

2. 全面预算的内容

n  不同行业的全面预算的类型

n  参与全面预算的对象

n  全面预算的细化度

n  不同数据的预算周期

n  不同预算数据的影响因素

3.全面预算结构体系

n  基础报表的信息统一性

n  不同行业报表编制的顺序

n  预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

模块二：预算模型搭建   

目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。   

1. 哪些产品的投入产出比好

n  种经营决策对生产成本的影响度

n  控件应用的技巧

n  利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

n  多方案评估方法

n  快速展示佳可选方案

2. 寻求佳方案

n  寻求约束条件下的佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配约束条件下的佳运输方案

模块三：预算编制      

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集      

1. 制作友好表格

n  利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

n  利用定义和有效性实现录入数据的统一性

n  应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

2. 让表格亲民化的小技巧

n  自动序号

n  利用mod函数，错行色条显示

n  利用vlookup函数做格式打印模板

3.      宏应用：自动增行

n  利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制

n  利用宏录制实现自动增行

4.      选择性保护表格

n  利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达

n  利用隐藏工作表和保护工作簿**下发和上传表格的一致性

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础          

1. 数据转换的方法和技巧

n  通过分列快速提取有效信息

n  利用“&”组合文本

n  利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换

n  利用文本函数，快速转换成提取有效信息

2. 查找和清洗重复数据

n  快速查找重复数据

n  快速删除重复数据

3. 数据转换的高效工具——分列

n  不增加行，设置公式

n  利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期

4.   数据的链接与转换

n  利用match和index函数链接二维数据表

n  利用vlookup函数链接数据表

n  vlookup函数与数组函数的应用

n  多条件匹配的小巧函数sumifs

n  利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表

5. 快速统计的技巧

n  利用数据透视表统计

n  统计分类方法

n  环比、占比统计

n  筛选和排名

n  分组统计

n  多sheet表汇总统计

6.  高效统计工具——数据透视表

n  利用数据透视表快速统计

n  数据透视表数据、日期分组统计

n  数据透视表计算字段

n  数据透视表切片器的应用

n  重复利用数据透视表的行填充功能

n  利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计

7.报表的美化

n  套用报表格式

n  多表的打印格式的统一设置

模块五：图形化展示技巧

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1. 一图抵万言

n  图表应用的五个步骤

n  5种数据的对比关系类型

n  标题和图形匹配原则

n  图表的美化和编辑

2. 数据透视图表结合

n  动态图表——数据透视图

n  图和表的结合——模拟运算表

3. 经济业务常用图形——堆积柱形图

n  一张图表展示多项关联数据

n  主次坐标、间距差异凸显业务信息

n  表图数据差异化显示的设置

4. 利用Offset函数制作动态图表

n  利用圈地函数offset动态图表数据

n  利用控件调控图表范围

n  不同表之间的数据链接

5.利用双饼图实现预算执行状况分析

n  利用主次坐标实现双饼图

n  双饼图数据标签的设定

n  双饼图业务应用范围

模块六：数据分析      

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1. 产品盈利分析

n  管理分类方法的思路讲解

n  数据透视表的分组统计和样本观察

n  多样化的数据显示方式

2. 销售趋势分析

n  管理方法和分析思路

n  数据切片的方法和多角度观察分析法

n  数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

n  数据透视表与数据透视图的互动

n  数据透视图的灵活表达         

模块七：预算分析      

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表

1. 快速转换费用预算表

n  多维度费用分析体系的快速构建

n  条件格式图形化异常数据

n  异常数据的深度挖掘

n  透视图动态展示费用项目

2. 预算分析模型

n  数据透视表数据项的应用

n  自动预算控制表

预算分析图表构建

【名师介绍】

许奕

地平线管理顾问、EXCEL人力资源管理实战家、ERP系统与EXCEL互补应用,系统实施与执行的实战家、微软认证的ERP系统顾问，为多家外资公司提供实施服务；

曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点；

十年多的企业信息管理方面工作经验，熟悉各种实际业务；担任过乙方公司项目经理、甲方公司的分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；

会计师；

曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；目前任职于某民营集团本部的总经理助理，主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设。

授课特点

1.善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；

2.善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；

3.熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析；

4.六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；

5.目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。

6.能结合学员的职业岗位特点，将IT产品知识转移成高效实用的技能；

7.善于总结学习规律，反复引导熟练应用学习方法；

8.善用案例和互动的教学方式，让学员在轻松的环境中，循序渐进地掌握各种新技能，达到学以致用的目的。